**************************************************************** Willkommen zu S a l d o V1.0 **************************************************************** Willkommen zur pers”nlichen Finanzbuchhaltung 0. Benefitzium Nun mag es ja einige ST-Benutzer geben, die dieses Programm sinnvoll einsetzen k”nnen. Diese sollten mir, einem armen Studenten, auch eine gewisse Anerkennung zukommen lassen. Es bietet sich an, mir DM 20.00 zu berweisen. Meine Kontonummer ist 486449, BLZ 35451460. Sollte sich diese Bitte als Sinnlos erweisen, werde ich in zuknftige Versionen eine Routine einbauen, die diese šberweisung selbstst„tig erledigt... 1. Sinn und Zweck des Programms Mit dem Programm SALDO sollen die pers”nlichen Einnahmen und Ausgaben eines Benutzers aufgenommen, verarbeitet und verwertet werden. Der Benutzer soll am Ende des Abrechnungszeitraum (Monatlich) wissen, ob er einen Gewinn oder Verlust gemacht hat. Da das Programm nur von normalen Benutzern ausgeht, ist die Anzahl der Konten auf je 15 begrenzt. 2. Konten Es wird unterschieden: a.) physikalische Konten, wie z.b. Sparkassen, Barkassen, Post, etc b.) logische Ertragskonten, wie z.b. Lohn/Gehalt, Kapitaleinknfte, Spenden, etc c.) logische Aufwandskonten, wie z.b. Miete, Auto, Bewirtung etc 3. Hardwarevorrausetztung: Dieses Programm l„uft auf jedem ST, selbst die Minimalausstattung (260STM, SF354, FS) reicht. Das Programm darf in Ordner gepackt werden. Das Programm Saldo muž sich aber auf der gleichen Ebene befinden wie die vielen Hilfsdateien. Bitte nur die hohe oder mittlere Aufl”sung benutzen ! Mega ST's haben den Vorteil, daž sie eine eingebaute Uhr haben, alle anderen Rechner mssen die Uhr und das Datum vor der Benutzung stellen ! 4. Beschreibung der Programme: 4.1 Das Programmpaket besteht aus zwei Programmen: SALDOSET.PRG Mit diesem Programm wird die SETUP.DAT erzeugt. SALDO.PRG Das eigendliche Programm. SALDPRT.PRG Druckeranpassung Diese Druckeranpassung ist geklaut von GFA, das Programm liegt dem GFA-Basic 2.0 bei, da GFA es sonst nicht anders schafft, Umlaute richtig darzustellen. Dieses Programm wird von Saldo aufgerufen; sollte es sich nicht auf der Diskette befinden, dann startet Saldo auch ohne. 4.2 SALDOSET.PRG Mit diesem Programm werden einmal am Anfang der Benutzung der Kontenplan, also die Ertagskonten und Aufwandskonten, sowie die pers”nlichen Daten des Benuters festgelegt. Diese Daten werden in der Datei SETUP.DAT abgelegt. Sollte beim Aufrufen des Programms schon eine Datei mit dem Namen SETUP.DAT existieren, so wird versucht, diese zu laden. Dann kann man diese Datei editieren. Die dann vorgegebenen Antworten k”nnen mit RETURN best„tigt werden. Durch das Anklicken des Menuepunkt SETUP ERSTELLEN wird der Dialog gestartet. Es werden zuerst die pers”nlichen Daten des Benutzers abgefragt. Dann sollen die physikalischen Konten eingegeben werden. Die ersten beiden Konten sind schon vorgegeben: Sparkasse, Bank. Fall man keine weiteren Konten mehr ben”tigt, kann man mit RETURN weitergehen. Jetzt sollen die Aufwandskonten eingegeben werden. Mit RETURN kann man dann weitergehen zur Eingabe der Ertragskonten. Mit dem Menuepunkt SETUP ZEIGEN kann man sich den Kontenplan ansehen. Durch das Anw„hlen des Menuepunkts AUSGANG wird die SETUP.DAT automatisch abgespeichert, und dann das Programm verlassen. Wem der Ausdruck "Sparkasse" nicht gef„llt, der kann SETUP.DAT auch mit seinem Lieblingseditor laden und ver„ndern. 4.3 SALDO.PRG ================================================================ Wichtig !!! Vor dem Aufrufen von SALDO muž unbedingt die Uhr und das Datum des ST's gestellt sein. Mega ST User haben diese Uhr eingebaut, aber alle anderen mssen die Uhr stellen !!! ================================================================ Nach dem Aufrufen des Programm SALDO wird erst die SETUP.DAT geladen, sofern vorhanden. Dann wird das Monatsfile von dem heutigen Monat geladen. Sollte noch kein Monatsfile erstellt sein, so gibt es einen Hinweis, und man startet ohne Monatsfile. Jetzt begržt SALDO den Benutzter, man erf„hrt, ob das Monatsfile geladen wurde. 4.4 Beschreibung der Menuepunkte: DESK: Hier gibt es nur einen Copyright Hinweis. FILE: Laden: Normalerweise l„dt das Programm das Monatsfile automatisch, aber wenn man ein anderes Monatsfile bearbeiten will, um z.b. etwas nachzutragen (Pfui), kann man ein anderes Monatsfile mit der Auswahlbox laden. Abspeichern: Das Monatsfile wird unter dem in der Auswahlbox eingebenen Namen abgespeichert. Sollte schon ein File mit dem gleichen Namen existieren, so wird dieses gnadenlos gel”scht. Umleitung: Nach dem Anklicken der Umleitung werden alle Deruckerausgaben des DRUCKEN-Menues auf die Diskette umgeleitet, um event. mit einer Textverarbeitung weiterverarbeitet zu werden. Ausgang: Hiermit verl„žt man das Programm. Das Monatsfile wird mit allen neuen Eingaben auf der Diskette/Platte gesichert, es erscheint eine Meldung, dann sofort der Desktop. BUCHUNG: N„chste Einnahme: Hier werden die einzelnen Buchungen get„tigt: Es wird zuerst nach dem logischen Konto, dann nach dem physikalischen Konto gefragt. Danach der Betrag und der Buchungstext. N„chste Ausgabe: Eingabe des logischen Aufwandskonto, dem physikalischen Konto, dem Betrag und dem Text N„chst Umbuchung: Dieser Menuepunkt wird gew„hlt, um Betr„ge von einem auf ein anderes physikalisches Konto umzubuchen. Z.B. bei Geldabheben bei der Sparkasse, Bareinzahlungen. Es wird das physikalische Quellenkonto, Zielkonto und der Betrag eingeben. Zeige Buchung: Alle Buchungen werden aufgelistet. Zeige Auswertung: Die bisherigen Zahlungsvorg„nge des Monats werden ausgewertet. Diese Auswertung ist im Prinzip eine Zusammenfassung von dem Menuepunkten KONTO. Drucke Auswertung: Die obrige Auswertung wird ausgedruckt. (Sollte kein Drucker angeschlossen sein, oder OFF-LINE, so ist Dieser und alle weiteren Druck-menuepunkte nicht anw„hlbar) Drucke Monatsauszug:Alle Buchungen werden ausgedruckt. KONTEN: Zeige Aufwendungen: Alle Aufwendungen werden aufgelistet. Das Konto wird auf der anderen Seite mit G&V ausgeglichen. Zeige Ert„ge: Alle Ertr„ge werden aufgelistet. Auch dieses Konto wird durch G&V ausgeglichen. Zeige G. u. V. Die Gewinn und Verlustrechnung wird aufgelistet. Zeige Kassenabschluž: Alle Buchungen werden nach den physikalischen Konten sortiert aufgelistet, die einzelnen Konten werden durch SBK ausgeglichen. Zeige Schlužbilanzkonto: Alle SBK's von obrigen Menuepunkt werden aufgelistet. Zeige Journal :Das Journal wird nach Soll und Haben aufgelistet DRUCKEN: Wichtig : Alle Funktionen dieser Menuepunkte werden durch Anklicken der Umleitung auf Diskette umgelenkt. Die Funktionen des DRUCKEN Menues entsprechen den des KONTEN Menues. SONSTIGES: Zeige Kontenplan: Die Kontenplan wird aufgelistet. Bei den physikalischen Konten wird dazu noch der Kassenstand angegeben. Info: Anzahl der Buchungen, Speicherplatz.. Umlaute: Bei mancher Druckern kann es zu Problemen bei den Umlauten kommen. Mit dieser Funktion wird der Drucker auf der alternativen IBM Zeichensatz umgeschaltet. Nochmaliges Anklicken setzt den Drucker durch ein Reset zurck. Notausgang: Hier kann man das Programm verlassen, ohne das die Žnderungen des Monatsfile mit abgespeichert werden. 5 Probleme, Fehler: Einige Probleme sind schon aufgetaucht: Es gibt keine M”glichkeit, eine einmal eingegebene Buchung zu stornieren. L”sung: Das Monatsfile l„žt sich auch mit einem ganz normalen Textverarbeitungsprogramm laden und editieren. Druckeranpassung: Die M”glichkeit mit der Umschaltung des Druckers funktioniert zwar, ist aber nicht so elegant. Uhrzeit: Zipfel meint, das Programm sollte eine M”glichkeit zum Uhrstellen haben. (besser: Datum) Umbuchungen : Das Verfahren mit den Umbuchungen ist auch nicht so elegant, mal sehen...... Neukirchen-Vluyn, den 26.12.89 Kastanie 4 Bert Paul Rauhut ---------------------------------------------------------------- Žnderung zu V1.4 Der Fehler in der Auswertung ist beseitigt. Einige kleine Žnderungen. Dazu jetzt neu der Grafik Teil: Die Aufwendungen und Ertr„ge werden jetzt als Kuchen dargestellt. Dazu noch der relativer Verlauf, ber den Sinn dieser Darstellung bin ich mir selber noch nicht im klaren. Neu ist die M”glichkeit, das Datum einzugeben. šber die Folgen muž sich jeder selber kmmern. Neu ist der Menue-Punkt: Monatsabschluž: Durch das Anw„hlen dieser Funktion eregeben sich folgende M”glichkeiten: 1. Ausgleich der Barkasse Die Barkasse wird auf Null DM gesetzt, alles was sich in der Barkasse befand, wird auf die Bank berwiesen. Schulden werden von der Bank abgeholt. Auf Wunsch wird direkt das Formular bedruckt. 2. Ausdruck der Buchungen Alle Buchungen werden ausgedruckt. 3. Ausdruck der Auswertung Die Auswertung wird ausgedruckt. 4. Die Kassenst„nde werden als Vortrag auf den n„chsten Monat bertragen. Das funktioniert brigens nur, wenn das File des n„chsten Monats noch nicht existiert. Somit wird vermieden, das schon vorhandene Files gel”scht werden. Wie der aufmerksame Leser schon gemerkt hat, sollte man fr diese Menuepunkte einen Drucker angeschlossen haben. Probleme: Es gibt Test-Personen, die sich ein Er”ffnungsbilanzkonto wnschten. Leider wrde dieses und die richtige kaufm„nnische Behandlung die M”glichkeiten bersteigen. siehe auch Monatsabschluž. Dieses Programm ist in erster Linie fr Privatpersonen gedacht, nicht fr Firmen. Mal sehen, vielleicht schreibe ich noch eine Profi-Version... Neukirchen-Vluyn, den 03.02.90 Kastanie 4 Bert Paul Rauhut ----------------------------------------------------------------